中国广核电力股份有限公司关于使用募集资金向子公司提供委托贷款 发布时间:2019-10-29 11:17:05

证券代码:003816证券缩写:中国核监督管理委员会公告编号。:2019-012

中国广河电力有限公司

关于利用募集资金向子公司提供委托贷款实施募集投资项目的公告

公司全体成员和董事会应确保所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国广和电力股份有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月12日召开第二届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于批准本公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》。详情如下:

一、募集资金基本情况及委托贷款概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准,本公司于2019年8月12日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(a股)5,049,861,100股,发行价格为每股2.49元。共募集资金12,574,154,139.00元,扣除发行成本184,378,579.56元(不含增值税),实际募集净额为12,389,775,559.44元。德勤会计师事务所(特殊普通合伙)收到上述募集资金后,审验并出具德勤保(验)字(19)第00386号验资报告。该公司已将筹集的资金存入一个特别账户。

根据中国广河电力股份有限公司首次公开发行股票(a股)招股说明书,本次发行募集的公司资金总额扣除发行费用后,将用于以下项目:

单位:人民币1万元

本募集资金投资项目(以下简称“募集投资项目”)由阳江五、六号机组和防城港三、四号机组分别通过阳江核电有限公司(以下简称“阳江核电”)和广西防城港核电有限公司(以下简称“防城港核电”)实施。公司计划用300万元的募集资金替代之前投入阳江5、6号机组的自筹资金,用772.7万元替代之前投入防城港3、4号机组的自筹资金。

为加快投资项目建设,公司计划根据投资项目主体的建设需要,委托防城港核电有限公司实施防城港3号、4号机组的剩余募集资金227,695,000元。

二.委托贷款基本信息

(一)委托贷款对象

公司名称:广西防城港核电有限公司

注册地址:港区迎宾街39号红树林大厦西塔15-25楼

注册资本:585万元

法定代表人:周建平

经营范围:核电厂的投资、建设和运营;发电(以上经营范围涉及国家特许经营规定的,以其规定为准);货物和技术的进出口(法律、行政法规禁止的除外);法律、行政法规限制的项目,必须取得许可证后方可经营)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

股东结构:公司控股子公司广西防城港中广核核电产业投资有限公司持有61%的股权,广西广投能源有限公司持有39%的股权。

截至2018年12月31日,公司总资产43,329,07671元,净资产6,512,596元,2018年净利润674,519元。上述财务数据已由德勤会计师事务所审计。

(二)委托贷款合同的主要条款

公司计划通过委托贷款使用剩余的募集资金来实施该项目。委托贷款合同的主要条款如下:

三.委托贷款的风险分析

防城港核电有限公司是本公司控制的子公司。其运行状况良好。在提供委托贷款期间,公司对其生产、经营和管理活动拥有控制权。金融风险可控,委托贷款坏账的可能性极小。

四、审查和特别意见

1.董事会审查

2019年9月12日,公司召开第二届董事会第十次临时会议,审议通过《关于批准公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》,同意公司将防城港3、4号机组投资建设剩余募集资金2.27695亿元委托防城港核电厂,实施防城港3、4号机组建设。

2.独立董事的意见

本公司独立董事认为,募集资金向控股子公司防城港核电有限公司提供的委托贷款是基于相关募集投资项目主体的建设需要,有利于确保募集投资项目的顺利实施。募集资金的使用和使用符合公司发展战略、相关法律法规的规定,符合公司和全体股东的利益。防城港核电有限公司是本公司控制的子公司。其运行状况良好。公司在提供委托贷款期间,对其生产、经营和管理活动拥有控制权。金融风险可控,委托贷款坏账的可能性极小。同意将防城港3、4号机组投资建设剩余募集资金227,695,000元委托防城港核电公司建设防城港3、4号机组。

3.监事会审查

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于批准公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》,同意公司将剩余募集资金中的227,695,000元委托给防城港核电有限公司投资建设防城港3、4号机组,并在防城港实施3、4号机组建设。

4.发起人的验证意见

经中国国际金融有限公司核实,保荐机构认为募集资金向控股子公司防城港核电公司提供的委托贷款已经上市公司董事会和监事会批准,独立董事已经出具明确的协议。已履行必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司募集资金使用相关规定。利用募集资金向控股子公司防城港核电提供委托贷款,实施募集投资项目不会影响募集资金投资项目的正常运行,募集资金方向没有改变或变相改变,不会损害公司和中小股东的利益。发起人不反对公司使用募集资金向其控股子公司防城港核电公司提供委托贷款,以实施募集投资项目。

V.供将来参考的文件

1.中国广河电力有限公司第二届董事会第十次临时会议决议

2.中国广河电力有限公司独立董事对第二届董事会第十次临时会议审议相关事项的独立意见

3.中国广河电力有限公司第二届监事会第十五次会议决议

4.中国国际金融有限公司关于中国广河电力有限公司向子公司投资项目提供委托贷款资金使用情况的检查意见

特此宣布。

中国广河电力有限公司

董事会

2019年9月12日

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